Vos missions

Le trésorier a pour mission de fluidifier, fiabiliser et sécuriser les flux de trésorerie.

ACTIVITES :

• Assurer la solvabilité de l’entreprise. Le trésorier doit s’assurer qu’elle peut disposer de liquidité pour financer les projets et assurer la couverture des besoins de l’entreprise.
• Contrôler les flux financiers.
• Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie
• Analyser les risques liés aux placements ou autres investissements
• Déterminer le budget de trésorerie en collaboration et supervision des autres services
• Evaluer les besoins de trésorerie afin de solliciter ou non les partenaires extérieurs
• Etablir les tableaux de bord en synthétisant et en communiquant une analyse auprès de la direction générale.
• Rechercher des investissements et des produits de placements
• Respecter les ratios bancaires
• Mettre en place les procédures de rapprochement bancaire, de caisses et les auditer.
• Etablir des indicateurs de risque (mesure, seuil …) en fonction des produits financiers.
• Être en veille par rapport aux nouveaux produits et règlements.
• Actualiser les systèmes
• Auditer les tâches pour simplifier, automatiser et centraliser

COMPETENCES REQUISES :

• Rigueur, réactivité, organisation, discrétion
• Gestion du stress
• Bon relationnel
• Maîtrise des systèmes d’information